Вход
Регистрация
Избранное (0)
Подпишитесь на рассылку

Банковские гарантии и аккредитивы как инструменты управления рисками. Мастер-класс в Москве + Онлайн-трансляция

Актуальные вопросы организации аккредитивных расчетов и торгового финансирования, обеспечения исполнения обязательств по международным и внутрироссийским контрактам. Слушатели получат информацию о различных аспектах применения банковских гарантий, инкассо и аккредитивов, смогут избежать штрафов, совершая операции с зарубежными партнерами, минимизировать финансовые риски при осуществлении документарных операций, исключить ошибки при осуществлении расчетов по контрактам.

  • Краткое описание

  • Полная программа

  • Преподаватели

  • Скидки

Место проведения

г. Москва, ул. Золотая, д. 11, бизнес-центр «Золото», 5 этаж. Всем участникам высылается подробная схема проезда на семинар.
Показать на карте
Иногородним клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения обучения.

Дата и время проведения

29-30 Сентября 2022 с 10.00 до 16.00

Формат обучения

Мастер-класс, Онлайн-трансляция

Проверка онлайн-трансляции

Возможно заказать в корпоративном формате (обучение не менее 10 сотрудников по программе, адаптированной под потребности компании).

Документ по окончании обучения

Сертификат об участии в семинаре.

Для участников предусмотрено

Методический материал, кофе-паузы.

Особенности программы

В процессе обучения на мастер-классе слушатели узнают:

  • Как правильно составить условия аккредитива и банковской гарантии для эффективного управления страновыми рисками и кредитными рисками контрагента?
  • Какие документы используются в международной торговле?
  • Почему необходимо избегать недокументарных условий в аккредитивах и гарантиях?
  • Как бенефициару представить документы по аккредитиву, если исполняющий банк по каким-то причинам отказывается их принять?
  • Как использовать аккредитив для финансирования экспортно-импортных сделок?
  • Почему некоторые банки отказываются исполнять аккредитивы с исполнением путем акцепта?
  • Какие расхождения в документах по аккредитиву являются наиболее распространенными и как их избежать?
  • Как применяется критерий проверки документов по аккредитиву на непротиворечивость данных?
  • Что в гарантийной практике означает «платеж по первому требованию»?
  • Как применяются Унифицированные правила URDG 758 к гарантии, подчиненной российскому праву?
  • В каких случаях банк-гарант может не заплатить по гарантии, несмотря на принцип независимости гарантии от обеспечиваемого обязательства?
  • Может ли банк-гарант, находящийся под международными санкциями, не платить по гарантии или платить в иной валюте?
  • Ограничена ли ответственность банка-гаранта перед бенефициаром суммой гарантии?

В результате обучения на мастер-классе слушатели смогут:

  • Избежать штрафов за нарушение санкционных законов.
  • Выиграть арбитражные споры по банковским гарантиям.
  • Минимизировать риски финансовых потерь при осуществлении расчетов по контрактам.
  • Свести к нулю отказы банков по исполнению аккредитивов.
  • Подобрать оптимальную схему осуществления документарных расчетов, которая позволит исполнить контракт, получить прибыль и не нарушить российское и международное законодательство.

На практических примерах будут рассмотрены положения Унифицированных правил ICC для документарных аккредитивов UCP 600, типичные ошибки в их применении и интерпретации, проанализированы официальные заключения Банковской комиссии ICC (ICC Banking Commission Opinions) по спорным вопросам проверки документов и исполнения обязательств по аккредитивам.

Мастер-класс построен на интерактивном обсуждении отдельных положений Гражданского кодекса РФ, регулирующих институт независимых гарантий, и Унифицированных правил для гарантий по требованию URDG 758. Будут рассмотрены положения вышедшей в 2021 году новой публикации ICC «Международная стандартная гарантийная практика для URDG 758» (ISDGP). Особое внимание будет уделено решению практических задач и кейсов с учетом арбитражной практики по банковским гарантиям.

Для кого предназначен

Финансовых директоров, экономистов, казначеев, главных бухгалтеров, бухгалтеров, риск-менеджеров, аудиторов, сотрудников подразделений комплаенс, руководителей юридических подразделений, юристов, банковских служащих, специалистов в области торгового и структурного финансирования.

Это мероприятие относится к темам

День 1.

Основные формы расчетов, применяемые в практике внешней торговли.

  • Методы платежа в международной торговле: авансовый платеж, расчет по открытому счету, инкассо, документарный аккредитив.
  • Комплаенс и санкционные оговорки в аккредитивах и гарантиях.

ИНКОТЕРМС 2020.

  • Обзор правил Incoterms 2020: новое в правилах, сравнительный анализ с правилами Incoterm 2010.
  • Практические аспекты использования терминов Incoterms в аккредитивах.

Требования к содержанию и оформлению документов в международной торговле.

  • Основные виды документов, используемых в международной торговле.
  • Финансовые документы: простой и переводной вексель. Проблемы, связанные с отсутствием универсальной унификации вексельного законодательства разных стран мира. Обязательные реквизиты векселя. Особенности работы с векселями, выписанными в комплекте. Порядок проведения процедур акцепта, индоссамента, аваля и протеста векселя.
  • Транспортные документы: виды (оборотные и необоротные; именные, ордерные и на предъявителя), особенности оформления, риски обращения.
  • Коммерческие документы (коммерческий инвойс, упаковочный лист, сертификат происхождения и др.).
  • Страховые документы: страховой сертификат, страховой полис. Виды страхового покрытия. Понятие общей и частной аварии в морском страховании.

Документарный аккредитив.

  • Основные виды аккредитивов в международной и российской практике. Покрытые и непокрытые аккредитивы. Условия аккредитива.
  • Авизование аккредитива (комплаенс-оговорки при авизовании), обязательство банка-эмитента по аккредитиву, исполнение и подтверждение аккредитива, молчаливое подтверждение vs. принятие полномочий об исполнении аккредитива. Анализ официальных заключений Банковской комиссии ICC (UCP 600).
  • Кейс-стади: место представления vs. место исполнения аккредитива, исполнение аккредитива путем акцепта.
  • Аккредитив как инструмент финансирования: дисконтирование/ негоциация/ постфинансирование по аккредитиву.
  • Анализ официальных заключений Банковской комиссии ICC (UCP 600, ISBP 745): изменения к аккредитиву.
  • Общие критерии и правила проверки документов по аккредитиву.
  • Анализ официальных заключений Банковской комиссии ICC (UCP 600, ISBP 745) и кейс-стади: проверка документов, документы с расхождениями, язык документов.
  • Кейс-стади: частичные отгрузки (partial shipments) vs. частичные использования (partial drawings), толеранс в аккредитивах, отгрузки по графику.
  • Трансферабельный (переводной) аккредитив.

День 2.

Гарантии в международной практике. Новая публикация ICC (2021): Международная стандартная гарантийная практика для URDG 758 — ISDGP.

  • Понятие и виды, условные и безусловные гарантии, независимые гарантии и гарантии по требованию, прямые и непрямые гарантии, контргарантии, резервные аккредитивы.
  • Правовое регулирование банковских гарантий: законодательство vs. Унифицированные правила для гарантий по требованию URDG 758.
  • Основные этапы унификации международных гарантийных правил.
  • Независимость гарантии: российская и международная арбитражная практика.

Банковская гарантия: коллизии Гражданского кодекса РФ и Унифицированных правил URDG 758, арбитражная практика.

  • Стороны и обязательные условия гарантии. Рекомендуемые формы гарантий ICC Russia.
  • Выдача и вступление гарантии в силу. Авизование гарантии: процедура и вопросы комплаенс.
  • Недокументарные условия гарантии. Прекращение гарантии. Бессрочные гарантии.
  • Сумма гарантии и предел ответственности гаранта.
  • Изменение гарантии. Уменьшение суммы гарантии по представлении документов.
  • Представление требования по гарантии и контргарантии: срок, место и форма представления, содержание требования и прилагаемые документы, неполное представление. Информирование о требовании.
  • Проверка требования: сроки, принципы, ненадлежащее требование, приостановка платежа.
  • Платеж по требованию vs. санкционные ограничения. Судебный запрет на платеж по гарантии.
  • Альтернативное требование платежа «Продлевайте или платите». Приостановка платежа по альтернативному требованию.
  • Резервный аккредитив как альтернатива гарантии по требованию.

Диджитализация в сфере банковских гарантий.

  • Основные тенденции российского рынка: электронные формы гарантий (унификация vs. специализация), электронное представление требований и иных документов по гарантиям.
  • Пилотный блокчейн-проект Ассоциации ФинТех (АФТ) «Цифровые банковские гарантии».
  • ШАКИРОВА Эльвира Ринатовна
    ШАКИРОВА Эльвира Ринатовна

    Кандидат экономических наук.

    Узнать больше
Виды скидок Размер скидки*
При заполнении заявки на обучение на сайте 6%*
При единовременном участии двух и более сотрудников в одном мероприятии 7%*
Клиентам аудиторской компании АО «Финансовый Контроль и Аудит» 15%*
Программа для постоянных клиентов
В зачет идет история посещений начиная с 01.01.2019 года и действует до 31.12.2020 года
2-5 посещение любого сотрудника компании
(1-й партнерский уровень)
7%*
6-10 посещение любого сотрудника компании
(2-й партнерский уровень)
10%*
с 11 посещения любого сотрудника компании
(3-й партнерский уровень)
15%*

*Общие условия по программе лояльности:

  • Скидки распространяются на курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, онлайн-трансляции, дистанционное обучение, профессиональную переподготовку.
  • Скидки не распространяются на корпоративный формат обучения.
  • Указанные скидки не суммируются.
  • Программа лояльности действительна до 31.12.2020.

Обратитесь к нашим менеджерам, чтобы узнать размер Вашей скидки!


Артикул: МС18026
Стоимость участия:
34 900.-
32 806.- *
* При регистрации на сайте
НДС не облагается
Артикул: МС18027
Онлайн-трансляция:
34 900.-
32 806.- *
* При регистрации на сайте
НДС не облагается

Сейчас работает8800 234 5522
+7495 698 6364 +7812 438 0033
Пн-Пт с 9 до 19 Мск
сейчас работаем


Вам могут быть интересны другие мероприятия