Финансы для руководителей. Семинар в Москве + Онлайн-трансляция

День 1.

1-й уровень владения финансами: Базовые вопросы и системный подход.

• Как правильно провести оценку успешности/эффективности бизнеса.
• Основные финансовые компоненты: казначейство, учёт, бюджетирование, финансовый анализ.
• Структура и форма основных финансовых отчетов. Отчет о Движении Денежных Средств (ОДДС), отчёт о доходах и расходах (прибылях и убытках), баланс.
• Тренируем основной навык руководителя в финансах: чтение и интерпретация финансовых отчётов.
• Практическое задание: руководителю выдаётся финансовые отчёты реальной компании, проводится разбор по шагам оценки финансового состояния.
• Принятие управленческих решений. Что нужно делать и что делать нельзя при определённых параметрах финансового состояния.
• Как должна быть устроена работа финансовой служба. Оргструктура финансовой службы.
• Расчёт объёма инвестиций в развитие. Что может себе позволить организация инвестировать в развитие при умеренном риске.
• Фиксируем навыки первого уровня: чек-лист по навыкам.

2-й уровень владения финансами: Информация для принятия управленческих решений.

• Ключевые характеристики финансового состояния предприятия: деловая активность, платежеспособность, рентабельность, ликвидность.
• Какие финансовые показатели особенно важны и полезны для руководителей и владельцев бизнеса.
• Основа эффективного управления бизнесом – качественный учет и аналитика. Как правильно настроить управленческий и финансового учет в организации.
• Регламент управленческой отчетности для бизнес-единицы.
• Две версии управленческих финансовых отчетов: для финансистов и для директоров.
• Взаимосвязь, взаимодействие и отличия бухгалтерского и управленческого финансового учета.
• Чек-лист по проверке навыков второго уровня.

3-й уровень владения финансами: Управление денежными средствами, расходами и капиталом предприятия.

• Структура, построение и анализ Отчета о Движении Денежных Средств.
• Анализ денежных потоков и причины нехватки денежных средств в компании.
• Структура, построение и анализ Отчета о Доходах и Расходах.
• Классификация и структура расходов: три типовых модели анализа и контроля издержек.
• Расчёт точки безубыточности и операционного рычага (риска) на основе отчёта о доходах и расходах.
• Влияние структуры расходов на риски и чувствительность прибыли к изменению рыночных условий. Определение уровня чувствительности к изменению выручки и к изменению доходности.
• 7 ключевых вопросов анализа доходности бизнеса.
• Управленческий баланс – главный финансовый и инвестиционный отчет о бизнесе.
• Построение и анализ управленческого баланса.
• Управленческий баланс как визуальное отражение финансовой стратегии компании. Взаимосвязь управленческого баланса и управления стоимостью бизнеса.
• Основные источники финансирования бизнеса и их особенности.
• Управление капиталом компании: как оценивать эффективность с учетом рисков.
• Чек-лист по третьему уровню навыков

День 2.

4-й уровень: Финансовый анализ.

• Контроль бизнеса начинается с анализа отчетности: 8 этапов финансового анализа.
• Визуальный анализ основных финансовых отчётов: как за 5 минут провести оценку финансового состояния, не беря в руки калькулятор, и не используя Excel.
• Анализ доходности по трём коэффициентам рентабельности продаж по прибыли.
• Анализ платёжеспособности: анализ трёх денежных потоков и их балансировка для достижения устойчивого состояния.
• Анализ финансовых коэффициентов по основным группам: доходность, платёжеспособность, ликвидность, деловая активность (оборачиваемость).
• Рентабельность собственного капитала. Отраслевая специфика.
• Классика финансового анализа: управление по «формуле Дюпон» (многофакторная модель оценки рентабельности инвестированного в бизнес капитала)

Бюджетирование: эффективная методика финансового управления и планирования.

• Смысл и назначение бюджетирования – проложить для бизнеса маршрут.
• Связь бюджетирования с финансовой стратегией компании.
• Типология и классификация моделей бюджетирования.
• Финансовое прогнозирование и сценарный анализ как основа бюджетирования.
• Анализ и контроль исполнения бюджетов. Казначейский контроль и план-факт контроль.
• Сложности при внедрении системы бюджетного управления.
• Типовые серьезные ошибки при реализации бюджетирования.
• Закрепление навыков 4-го уровня.

5-й уровень: Управление рисками – предвидеть и контролировать.

• Какое значение имеет регулярный риск-менеджмент для повседневного управления бизнесом.
• Определение и классификация рисков. Методы управления рисками.
• Компоненты системы управления рисками.
• Оценка рисков: экспертный подход.
• «Матрица рисков» как основной инструмент (методика) по оценке рисков. Классификация рисков и определение параметров по каждому пункту из классификатора.
• Чек-лист по рискам.

Перечень практических задач (кейсов):

Кейс 1: Составление баланса через основные этапы развития бизнеса. Формулирование финансовой стратегией бизнеса.

Подробнее о кейсе: в интерактивном режиме составляется управленческий баланс, на его основе производится расчёт стоимости капитала, которая сравнивается с рентабельностью капитала для определения доходности бизнеса. Далее производится оценка стоимости бизнеса на основе международных стандартов.

Кейс 2: Анализ финансового состояния на примере трёх компаний.

Подробнее о кейсе: слушателям выдаются финансовые отчёты трёх коммерческих организаций и финансовый анализ по ним. Задача: сделать интерпретацию финансовых коэффициентов (вынести суждение об основных моментах финансового состояния каждой организации).

Кейс 3: Отражение финансово-хозяйственных операций в основных управленческих финансовых отчетах (ОДДС, ОДР, Баланс).

Подробнее о кейсе: на примере наиболее типовых финансовых операций показываются связи между тремя основными финансовыми отчётами.

Кейс 4: Анализ финансового состояния предприятия.

Подробнее о кейсе: слушателю выдаются готовые финансовые отчёты и ставится задача: провести анализ отчётов, рассказать подробно об основных моментах финансового состояния организации, вынести суждение о том, в каком финансовом состоянии находится организация, дать рекомендации по улучшению финансовых результатов.

Кейс 5: Оценка рисков и определение методов защиты от них.

Подробнее о кейсе: слушателю выдается описание деловой ситуации, а слушатель должен провести анализ и выделить основные риски, экспертно определить вероятность их наступления и примерный порядок от ущерба. Предложить меры по снижению вероятности наступления рисков и размера ущерба от них.

Тест: Диагностика (определение) типа руководителя.

Подробнее о тесте: руководителю полезно знать свои сильные и слабые стороны и, при этом, стараться развивать сильные стороны и компенсировать слабые. Кейс за 5 минут позволяет руководитель сориентироваться в основных типах личности руководителя и сделать выводы о корректировке личной программы развития.

• СЕРОВ Михаил Алексеевич Управляющий партнер компании «Стратегос», специализация: разработка стратегии, разработка финансовой стратегии, постановка управленческого финансового учёта, владельческий и финансовый контроль. Узнать больше Сфера профессиональных интересов: - Заместитель директора программы МВА «Стратегический и инновационный менеджмент» Государственного университета управления. - Руководитель школы «Финансовый стратег». - Директор комитета по разработке стандарта «Система стратегического управления организацией». - Преподаватель по программам МВА в ГУ ВШЭ, МИИТ. - Входит в «ТОП 10» лучших преподавателей (по версии журнала «Маркетинг Менеджмент»). - Обучил на семинарах и курсах более 5000 чел, провел более 400 семинаров и курсов. Обучает топ-менеджмент компаний РосАтом, ОАО «РЖД», Сбербанк, Роснефть, ФСК (РАО) ЕЭС, Мегаполис (ГК «Меркурий»), Евросеть, НК Альянс, Миэль, КорпусГрупп, ГК «Разгуляй», Карачаровский механический завод, Киргизтелеком (Бишкек, Киргизия), Крок, Инэлт, Байкалфарм (Улан-Удэ), ТД Южный (Тюмень), Волховец (Великий Новгород), ДОМКОР (Набережные Челны), Ангстрем (Н.Новгород) и др. Публикации: Автор статей в журналах «Генеральный директор», «Я №1», «Банковское дело», «Финансовый директор», «Маркетинг Менеджмент», «Управление компанией», «Консультант».

• ИВАНЧЕНКО Эдуард Станиславович Руководитель департамента финансового консалтинга компании “Стратегос”. Узнать больше Сфера профессиональных интересов: - Заместитель директора школы «Финансовый стратег». - К.э.н. (Ph.D). - Стаж работы в области финансов более 21 года. Обучает топ-менеджмент компаний РосАтом, ФСК (РАО) ЕЭС, Евросеть, НК Альянс, Миэль, КорпусГрупп, Карачаровский механический завод, Киргизтелеком (Бишкек, Киргизия), Крок, Инэлт, Байкалфарм (Улан-Удэ), ТД Южный (Тюмень), Волховец (Великий Новгород), Девелопмент-Юг (Краснодар) и др. Профессиональная специализация: Корпоративный финансовый менеджмент, Комплексный финансовый аудит и анализ деятельности компании, Диагностика, модернизация и внедрение систем управленческого учета, бюджетирования и контроля, Финансовое прогнозирование, бизнес-планирование, разработка и аудит инвестиционных проектов, разработка финансовых сценариев, Анализ и расчет рисков проекта и бизнеса, оценка и управление стоимостью бизнеса, Разработка, диагностика, корректировка и реализация финансовой стратегии компании, Реализация и сопровождение консалтинговых проектов по проведению финансового аудита компаний и постановке системы управленческого учета, бюджетирования и контроля, Реализация и сопровождение бизнес-проектов, в том числе в рамках существующего бизнеса. Публикации: Автор статей в журналах «Генеральный директор», «Маркетинг Менеджмент», «Управление компанией».

*Общие условия по программе лояльности:

• Скидки распространяются на курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, онлайн-трансляции, дистанционное обучение, профессиональную переподготовку.
• Скидки не распространяются на корпоративный формат обучения.
• Указанные скидки не суммируются.
• Программа лояльности действительна до 31.12.2020.

Обратитесь к нашим менеджерам, чтобы узнать размер Вашей скидки!