Весь сайт Вход
Регистрация
Избранное (0)

Управление денежными потоками предприятия. Курс в Москве

  • Краткое описание

  • Полная программа

  • Преподаватели

  • Скидки

Место проведения

г. Москва, бизнес-центр «Виктория Плаза», ул. Бауманская д. 6, стр. 2, в пяти минутах от м. Бауманская. Всем участникам высылается подробная схема проезда на семинар.
Показать на карте

Время проведения

12-16 Декабря 2016 с 10.00 до 17.30

Формат обучения

Курс повышения квалификации, очно-заочная форма.

Для кого предназначен

Собственников, генеральных, финансовых и коммерческих директоров, руководителей финансово-экономических и бухгалтерских служб.

Цели семинара/курса

Получить знания, умения и навыки по анализу движения денежных потоков, разработке направлений интенсификации денежных потоков, освоить умения и навыки анализа и управления расчетами организации, обобщить практический опыт в области планирования денежных потоков, обсудить практические аспекты оптимизации денежных потоков предприятия.

Для участников предусмотрено

Методический материал, обеды, кофе-паузы.

Документ по окончании обучения


По итогам обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе обучения, получают Удостоверение о повышении квалификации в объеме 72 часов, (Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 28 сентября 2015 года №036595, выдана Департаментом образования города Москвы)

Информация для иногородних клиентов

Иногородним клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения обучения.

Официальные документы Учебного центра

Это мероприятие можно заказать в корпоративном формате (обучение сотрудников одной компании).

Это мероприятие относится к темам

Объект управления – денежный поток.

  • Различия между понятиями «денежный поток», «движение денежных средств», «денежный запас»
  • Преимущества денежных потоков как показателя финансового положения
  • Взаимосвязь анализа денежных потоков с другими направлениями финансового анализа
  • Сфера использования результатов анализа денежных потоков
  • Цикл денежного потока, его составляющие и факторы, формирующие денежный поток (внутренние и внешние)
  • Методы управления позицией «Денежные средства»

Информационное обеспечение управления денежными потоками.

  • Внешние и внутренние источники информации о денежных потоках
  • Организация анализа движения денежных средств с использованием современных технологий
  • Отчет о движении денежных средств. Принципы его построения в соответствии с МСФО
  • Сравнительная характеристика отчетности о движении денежных средств в отечественной и зарубежной практике

Формы расчетов и их влияние на движение денежных средств.

  • Наличные и безналичные расчеты
  • Организация безналичных расчетов на предприятии
  • Расчеты платежными поручениями, аккредитивами, платежными требованиями- поручениями
  • Роль казначейских обязательств в расчетах
  • Влияние форм расчетов на надежность и устойчивость поступлений денежных средств

Методы расчета денежных потоков: Российская и зарубежная практика.

  • Прямой метод оценки денежных потоков
  • Логика корректировок финансового результата при его преобразовании в чистый денежный поток и методы анализа денежных потоков
  • Расчет ликвидного денежного потока
  • Горизонтальный и вертикальный анализ отчета о движении денежных средств
  • Оценка характера, интенсивности и результативности текущей (операционной), инвестиционной и финансовой деятельности предприятия по данным отчетов, составленных различными методами
  • Оценка «качества» чистого денежного потока по текущей деятельности
  • Анализ условий возникновения и регулирования дефицита (излишка) денежных средств
  • Метод финансовых коэффициентов

Анализ и управление расчетами организаций.

  • Понятие расчетов организаций и система их анализа
  • Причины возникновения дебиторской и кредиторской задолженности, ее взаимосвязь с движением денежных средств предприятия
  • Факторы, определяющие величину дебиторской задолженности организации
  • Оценка эффекта от вложения средств предприятия в дебиторскую задолженность
  • Критерии оценки «качества» дебиторской задолженности
  • Понятия сомнительной и безнадежной дебиторской задолженности, их выявление по данным бухгалтерской отчетности
  • Содержание и назначение анализа дебиторской задолженности по срокам возникновения
  • Финансовые коэффициенты, характеризующие дебиторскую задолженность организации
  • Оценка инкассирования долгов покупателей
  • Общая оценка типа кредитной политики предприятия по отношению к покупателям и его эффективности
  • Оценка эффективности разработанной политики управления денежными потоками
  • Понятие и состав обязательств предприятия
  • Оценка уровня, динамики и «качества кредиторских долгов организации
  • Выявление неоправданной кредиторской задолженности
  • Внутренний анализ кредиторской задолженности
  • Расчет показателей, характеризующих интенсивность оборота кредиторской задолженности
  • Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности
  • Сравнительная оценка условий предоставления и получения кредита на предприятии

Анализ взаимосвязи денежных потоков и движения оборотного капитала.

  • Связи между движением оборотного капитала и денежных средств
  • Операционный и финансовый циклы, способы их оценки
  • Значение показателей в характеристике состояния денежных потоков организации
  • Факторы, способствующие сокращению длительности операционного и финансового циклов
  • Понятие и способы исчисления текущих финансовых потребностей предприятия, их зависимость от условий получения и расходования денежных средств
  • Оценка возможностей снижения текущих финансовых потребностей путем предоставления скидок за досрочное погашение обязательств покупателями

Анализ и управление денежной наличностью.

  • Понятие денежной наличности и ее признаки: рутинность, предосторожность и спекулятивность
  • Ключевые мотивы владения денежной наличностью
  • Цели анализа денежных средств
  • Оценка уровня, динамики и степени участия денежной наличности в капитале организации
  • Анализ уровня отвлечения свободного остатка денежных средств в финансовые вложения
  • Динамика оборачиваемости денежных средств и ее связь с условиями функционирования денежных потоков
  • Проблема определения оптимального остатка денежных средств предприятия
  • Модели расчета оптимального размера свободной денежной наличности: Баумоля, Миллера-Орра, Стоуна

Оценка денежных потоков во времени.

  • Содержание концепции дисконтированных денежных потоков
  • Понятия наращения и дисконтирования стоимости
  • Способы временной оценки денежных потоков
  • Оценка аннуитетов. Норма дисконта, используемая в оценке денежных потоков
  • Сфера применения результатов временной оценки денежных потоков
  • Использование временного анализа денежных потоков в управлении расчетами организаций: анализ эффективности бартерных сделок, оценка способов расчетов с поставщиками и покупателями, выбор схемы погашения кредита
  • Концепция временной стоимости в инвестиционном анализе: методы выбора инвестиционных проектов, основанные на наращении и дисконтировании стоимости

Планирование денежных потоков предприятия.

  • Особенности финансовой деятельности, определение характера ее денежных потоков
  • Необходимость планирования денежных потоков организаций в условиях рынка, его цели
  • Отличия плана движения денежных средств от отчета о движении денежных средств
  • Проблема выбора горизонта планирования денежных потоков и ее решение
  • Место бюджета движения денежных средств в системе финансового планирования
  • Принципы формирования бюджета движения денежных средств
  • Этапы бюджетирования потока денежных средств
  • Методика расчета отдельных показателей бюджета движения денежных средств
  • Цель и задачи разработки платежного календаря, его виды
  • Форма платежного календаря. Кассовый план, порядок его представления и разработки

Перечень кейсов, рассматриваемых на курсе:
Кейс: Системы обеспечения денежных средств.
Кейс: Применение различных методов анализа денежных потоков.
Кейс: Анализ рисков по специальным финансовым показателям.
Кейс: Управление денежными потоками в процессе операционной деятельности.
Кейс: Управление денежными потоками в процессе инвестиционной деятельности.
Кейс: Управление денежными потоками в процессе финансовой деятельности.
Кейс: Управление собственными и заемными денежными средствами.
Кейс: Планирование, оптимизация и моделирование денежных потоков.

  • ФЕДОРОВА Галина Владимировна
    ФЕДОРОВА Галина Владимировна
    Кандидат экономических наук. Бизнес-тренер, консультант по управлению финансами.
    Узнать больше

При первичной регистрации на сайте предоставляется скидка 5%.

При участии двух и более сотрудников от одной компании предоставляются скидки по оплате: 2 человека – 7%, 3 человека – 10%, 4 человека и более – 12%.

Артикул: МС05232
Стоимость участия:
36 800.-
8800 234 5522
+7495 698 6364 +7812 438 0033
Пн-Пт с 9 до 19 Мск
сейчас не работаем


Вам могут быть интересны другие мероприятия