г. Москва, бизнес-центр «Виктория Плаза», ул. Бауманская д. 6, стр. 2, в пяти минутах от м. Бауманская. Всем участникам высылается подробная схема проезда на семинар.
Показать на карте

Иногородним клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения обучения.

Дата и время проведения

2-4 Декабря 2019 с 10:00 до 17:30

Формат обучения

Семинар

Возможно заказать в корпоративном формате (обучение не менее 10 сотрудников по программе, адаптированной под потребности компании).

Документ по окончании обучения

Сертификат об участии в семинаре.

Для участников предусмотрено

Методический материал, обеды, кофе-паузы.

Цели семинара/курса

Семинар поможет решить практические задачи:

создавать модели, в первую очередь финансовые, для планирования деятельности и оценки будущих финансовых результатов;
адаптировать финансовые модели в соответствии с вводными данными для моделирования;
проводить анализ финансовых моделей, выявлять ограничения и допущения моделей;
интерпретировать результаты, полученные в процессе моделирования.

Особенности программы

В результате обучения участники:

освоят основные модели, необходимые для прогнозирования финансового состояния,
приобретут навык оценки будущих рисков,
изучат основные этапы бизнес - анализа,
изучат моделирование операционных финансовых решений,
освоят прогнозирование доходов, расходов, прибыли, денежных потоков, инвестиций и капитала,
научаться практическому применению сценарного анализа в финансовом моделировании.

Причины, по которым семинар будет полезен:

вы составляете бюджет больше трех месяцев, а затем постоянно корректируете, т.к. отклонения за квартал превышают установленный коридор значений;
вы затрудняетесь в вынесении суждения по оценке операционных и инвестиционных решений;
вам непонятно какие факторы станут решающими в следующем году и в ближайшие 2-3 года.

Посещение семинара поможет:

более точно делать прогноз по ключевым затратам;
проводить оценку чувствительности прибыли к изменению рыночных условий;
разрабатывать и принимать оптимизационные решения с учетом ограничений;
приобрести навыки построения управленческих моделей с помощью MS Excel;
научиться увязывать факторы стратегии с параметрами плана продаж и производства для оптимизации работы организации.

Основной проблемой в деятельности директоров является отсутствие возможности проводить моделирование результатов управленческих решений, с учётом стратегических факторов, по всей цепочке добавленной ценности, с проекцией на удовлетворённость клиентов. Также в обычной практике принимаются решения, основанные на оценке в основном текущей ситуации, без прогноза будущих последствий, без оценки рисков.

Исправить ситуацию поможет данный семинар, на котором происходит показ реальных моделей и подходов к моделированию деятельности организации. При этом, моделирование проводится на стратегическом и тактическом уровнях. По цепочке добавленной ценности.

На семинаре происходит решение практических задач в таблицах Excel. Файлы с результатами и моделями остаются у участников и могут быть использованы в дальнейшей практической работе.

Семинар научит участников чёткой методики построения финансовых моделей в Excel, являющейся основой аналитического моделирования, привлечет внимание к универсальным инструментам финансового моделирования и разовьёт навыки, необходимые для построения надёжных и прозрачных финансовых моделей.

В рамках семинара у слушателей будет возможность практически применить полученные навыки с применением таблиц MS Excel на примере расчётов показателей отчетности собственной компании или предоставленной отчетности публичных компаний.

Для кого предназначен

Финансовых специалистов, экономистов, аналитиков, отвечающих за экономические расчёты и обоснования управленческих решений. Необходимы базовые навыки работы с MS Excel.

Это мероприятие относится к темам

Финансы. Экономика, Управление финансами

Добавить в закладки Outlook Версия для печати

День 1.

Цепочка моделей.

Моделирование стратегии: ключевые показатели – план по развитию – финансовый и инвестиционный бюджет – анализ финансовых результатов (коэффициентный анализ).
Моделирование цепочки добавленной ценности: поставки, производство, продажи, обслуживающие подразделения.
Подготовка прогноза по продажам.
Основные ограничения для производственного плана.
Финансовая модель.
Анализ результатов, анализ разрывов, корректировка плановых показателей.

Какую пользу для организации должно приносить моделирование и прогнозирование финансового состояния.

Интеграция функции моделирования с другими элементами управления бизнесом.
Увязка стратегии, планов на год, плана по продажам в 5 разрезах с планом по выручке.
Отсутствие кассовых разрывов.
Оценка будущих рисков.
Формирование сценария по выходу из бизнеса.
Наличие собственных денежных средств для финансирования развития. Выплата дивидендов.

Основные модели, необходимые для прогнозирования финансового состояния. Сквозной числовой пример.

Модель товародвижения от поставщика до клиента.
Финансовая модель, её структура и базовые правила ее построения. Основные компоненты структуры прогнозной финансовой модели.
Моделирование стратегии бизнеса, сценариев развития компании.
Взаимосвязь моделей через KPI и основные показатели.
Оценка результатов. Графики и информационные панели (dashboard): способы представления результатов.

День 2.

Финансовое моделирование как основа для бюджетирования и бизнес-планирования.

Правильные формы финансовых таблиц (движение денег, доходы и расходы, активы и пассивы).
Как получать исходные данные для моделирования: управленческий учет в организации, экспертные оценки руководителей и аналитиков, бенчмаркинг.
Составление перечня факторов для финансовой модели. Внешние и внутренние факторы, влияющие на расчет финансовых результатов.
Какие финансовые показатели и коэффициенты должны быть рассчитаны в рамках правильной финансовой модели.
Моделирование операционных финансовых решений. Прогнозирование доходов, расходов, прибыли, денежных потоков, инвестиций и капитала.
Классификация расходов для моделирования.
Факторы (драйверы) расходов.
Взаимоувязка доходов и расходов с денежными потоками.
Взаимоувязка доходов и расходов с активами и пассивами.
Факторный анализ в финансовом моделировании.
Краткосрочное и долгосрочное финансовое моделирование: бюджетное моделирование и расчет параметров для разработки финансовой стратегии.
Особенности инвестиционного моделирования при разработке бизнес-планов и проектов.

Применение сценарного анализа в финансовом моделировании.

Учет и оценка рисков при построении финансовых моделей. Плюсы и минусы разных методов.

Практическое решение поставленных задач с применением таблиц MS Excel.

День 3.

Этапы разработки финансовой модели для практического применения. Рекомендуемая последовательность моделирования:

Формирование технического задания.
Подготовка данных.
Структура, дизайн и построение финансовой модели.

Кейс: «Оценка будущих рисков». Практическое задание по разработке карты рисков и моделирование будущих рисков, на основе карты рисков.

Распределение слушателей на команды.
Выбор своего практического примера для каждой команды.
Изучение описания бизнеса.
Идентификация рисков.
Оценка рисков.
Составление карты рисков.
Публичная защита карты рисков.
Проектирование будущих рисков на основе карты рисков.

Подведение итогов.

Практические задания:

Увязка стратегии с целевыми показателями, планом продаж и основными финансовыми показателями на основе коэффициентной модели моделирования стратегии.
Оценка успешности бизнеса.
Моделирование финансового состояния в Excel.
Расчёт целевых финансовых показателей в Excel.

Добавить в закладки Outlook Версия для печати

СЕРОВ Михаил Алексеевич

Управляющий партнер компании «Стратегос», специализация: разработка стратегии, разработка финансовой стратегии, постановка управленческого финансового учёта, владельческий и финансовый контроль.

Узнать больше

ИВАНЧЕНКО Эдуард Станиславович

Руководитель департамента финансового консалтинга компании “Стратегос”.

Узнать больше

Сфера профессиональных интересов:

- Заместитель директора школы «Финансовый стратег».
- К.э.н. (Ph.D).
- Стаж работы в области финансов более 21 года.

Обучает топ-менеджмент компаний РосАтом, ФСК (РАО) ЕЭС, Евросеть, НК Альянс, Миэль, КорпусГрупп, Карачаровский механический завод, Киргизтелеком (Бишкек, Киргизия), Крок, Инэлт, Байкалфарм (Улан-Удэ), ТД Южный (Тюмень), Волховец (Великий Новгород), Девелопмент-Юг (Краснодар) и др.

Профессиональная специализация:
Корпоративный финансовый менеджмент,
Комплексный финансовый аудит и анализ деятельности компании,
Диагностика, модернизация и внедрение систем управленческого учета, бюджетирования и контроля,
Финансовое прогнозирование, бизнес-планирование, разработка и аудит инвестиционных проектов, разработка финансовых сценариев,
Анализ и расчет рисков проекта и бизнеса, оценка и управление стоимостью бизнеса,
Разработка, диагностика, корректировка и реализация финансовой стратегии компании,
Реализация и сопровождение консалтинговых проектов по проведению финансового аудита компаний и постановке системы управленческого учета, бюджетирования и контроля,
Реализация и сопровождение бизнес-проектов, в том числе в рамках существующего бизнеса.

Публикации:

Автор статей в журналах «Генеральный директор», «Маркетинг Менеджмент», «Управление компанией».

Добавить в закладки Outlook Версия для печати

Виды скидок	Размер скидки*
При заполнении заявки на обучение на сайте	6%*
При единовременном участии двух и более сотрудников в одном мероприятии	7%*
Клиентам аудиторской компании АО «Финансовый Контроль и Аудит»	15%*
Программа для постоянных клиентов В зачет идет история посещений начиная с 01.01.2018 года и действует до 31.12.2019 года
2-5 посещение любого сотрудника компании (1-й партнерский уровень)	7%*
6-10 посещение любого сотрудника компании (2-й партнерский уровень)	10%*
с 11 посещения любого сотрудника компании (3-й партнерский уровень)	15%*

*Общие условия по программе лояльности:

Скидки распространяются на курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, онлайн-трансляции, дистанционное обучение, профессиональную переподготовку.
Скидки не распространяются на корпоративный формат обучения.
Указанные скидки не суммируются.
Программа лояльности действительна до 31.12.2019.

Обратитесь к нашим менеджерам, чтобы узнать размер Вашей скидки!

Добавить в закладки Outlook Версия для печати

Материал изложен доступным языком. Понравились примеры (было большое количество). Материал охватывает большое количество тем. Особенно понравились успешные/неуспешные кейсы на других предприятиях (из личной практики преподавателей). Информация действительно полезная и глубокая. Особенно интересным было прогнозирование управленческого баланса. Возможности Excel для финансового моделирования (PowerPivot). Моделирование стратегии компании. Не охватили блок "бизнес-анализ", формирование трендов, выявление основных влияющих факторов. Не хватило примеров, как построить финансовую модель в Excel, способы визуализации. Хотелось бы самим (в Excel) построить финансовую модель; примеры оценки степени влияния различных параметров на модели (как конкретно оценить чувствительность, понять, что важно/неважно).

Ветрова О.И., Финансовый бизнес-аналитик, Рекламный агрегатор ООО
Насыщенность; очень много интересных примеров, доступность для понимания. Особенно интересными были темы: риски; примеры составления управл. отчетности. Хотелось бы более подробное изучение раздела "Прогнозирование плана продаж".

Юданова С.В., Главный экономист
В целом, программа понравилась, актуальная. Все изложено доступно. Особенно интересными были моделирование и риски. Практические занятия компьютеризировать.

Нурлубаева А.А., Бухгалтер, ЖСК Мирный
Программа нужная, сложная, объемная, интересная и полезная. Интересно о прогнозировании рисков, о бюджетном моделировании. Важным был расчет ключевых финансовых показателей. Мне было бы интересно больше узнать про моделирование в Excel.

Щенова Н.В., Главный специалист, Трансмашхолдинг АО
Все лекторы - специалисты, изложение материала на высшем уровне. Был бы интересен кейс с построением прогнозного баланса и карты рисков. Пожелание: практический семинар был бы полезне, если бы использовались такие программы как Excel, PowerPivot и т.д., т.е. в компьютерных классах.

Гайнутдинова Н.С., Финансист 1 категории, Белаз-24 ООО
Большой объем материала, выполнение практических задач. Особенно интересным было финансовое моделирование.

Григорук К.С., Начальник финансового отдела, Сибнефтегаз АО
Интересно, информативно. Особенно интересными были практические комментарии. Хотелось бы более углубленный Excel.

Ларина Ю.Н., Главный специалист сектора финансового планирования и бюджетирования, Сибнефтегаз АО
Отличная программа! Особенно понравился стратегический финансовый анализ.

Жуков И.Н., Генеральный директор, ООО "Логика Событий"