Вход
Регистрация
Избранное (0)
Подпишитесь на рассылку

Управление денежными средствами (ДДС). Планирование, анализ, контроль денежных потоков, практика применения программных продуктов. Курс в Москве

В результате прохождения курса участники обретут практический опыт в области планирования денежными средствами в системе казначейства.

  • Краткое описание

  • Полная программа

  • Преподаватели

  • Скидки

  • Отзывы

Место проведения

г. Москва, бизнес-центр «Виктория Плаза», ул. Бауманская д. 6, стр. 2, в пяти минутах от м. Бауманская. Всем участникам высылается подробная схема проезда на семинар.
Показать на карте
Иногородним клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения обучения.

Дата и время проведения

10-13 Марта 2020 с 10:00 до 17:30

Формат обучения

Курс повышения квалификации, очная форма.
Возможно заказать в корпоративном формате (обучение не менее 10 сотрудников по программе, адаптированной под потребности компании).

Документ по окончании обучения

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе обучения, получают Удостоверение о повышении квалификации в объеме 32 часов. (Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 03 мая 2017 года №038386, выдана Департаментом образования города Москвы).

Для участников предусмотрено

Методический материал, обеды, кофе-паузы.

Цели семинара/курса

  • Систематизировать имеющиеся знания по вопросам системы управления денежными средствами.
  • Изучить регламенты денежно-кредитной политики компании и прочим операциям по платежам.
  • Разработать платежные календари для отдельно взятых компаний.
  • Применить существующие методы для составления бюджетов компании на практике.
  • Разработать систему планирования различных видов бюджетов.
  • Получить практические рекомендации по управлению ликвидности и платежеспособности компании.
  • Применить новые практики контроля исполнения бюджетов.
  • Систематизировать знания по организации внутреннего и внешнего казначейства.
  • Применить методы работы анализа и обработки данных в MS Excel с построением отчетов.

Особенности программы

Программа нацелена дать полное представление о современных методиках управления денежными средствами и возможность получения навыков практического решения задач, направленных на повышение эффективности денежного оборота компании.

В рамках данной программы слушатели имеют возможность не только прослушать лекционный материал, иллюстрированный практическими примерами и заданиями, но и освоить работу с программными продуктами, разработанными в помощь специалисту по управлению денежными средствами.

Курс носит исключительно практическую направленность, в ходе решения практических задач (кейсов) рассматриваются реальные данные реальных российских компаний.

Для кого предназначен

Руководителей и ведущих специалистов казначейства (корпоративных казначеев), главных бухгалтеров, бухгалтеров, экономистов, финансовых контролеров, финансовых директоров.

Это мероприятие относится к темам

Официальные документы Учебного центра

День 1.

Корпоративное казначейство в системе управления денежными потоками.

  • Алгоритм работы казначейства (финансового отдела с функциями казначейства). Взаимодействие казначейства с другими подразделениями компании.
  • Должностные инструкции сотрудников казначейства.
  • Взаимодействие с банками и другими кредитными учреждениями.

Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства.

  • Регламент денежно-кредитной политики.
  • Регламент по платежам. Планирование, исполнение, контроль платежей.
  • Регламент работы с возвратом дебиторской задолженности.
  • Регламент подготовки, заключения и исполнения приходных и расходных договоров по видам деятельности.

Разработка платежного календаря.

  • Определение потребности в необходимом объеме денежных средств.
  • Составление реестров платежей на месяц, неделю день.
  • Структуризация заявок от центров финансовой ответственности (ЦФО) и центров затрат (ЦЗ).

День 2.

Составление и планирование бюджета движения денежных средств (БДДС).

  • Бюджет по операционной деятельности: обслуживание финансовых кредитов и формирование производственных запасов.
  • Бюджет управленческих расходов.
  • Бюджет реализации продукции.
  • Бюджет движения денежных средств по финансовой деятельности, инвестиционной деятельности, консолидированные БДДС.
  • Скользящие бюджеты и контроль составляемых реестров платежей на обеспеченность реальными источниками.
  • Разработка бюджета движения денежных средств прямым и косвенным методом.
  • Организация план-фактного анализа.
  • Работа с отклонениями.
  • Корректировка прибыли компании на изменение запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, учет влияния амортизации.
  • Корректировка прибыли компании на изменение запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, учет влияния амортизации.

Контроль исполнения бюджетов.

  • Типовые ошибки при составлении БДДС.
  • Контроль исполнения бюджетов, плановых показателей.
  • Контроль просроченной и безнадежной дебиторской задолженности.
  • Контроль исполнения обязательств.

Эффективная система бюджетирования.

  • Оценка эффективности системы бюджетирования.
  • Подходы к формированию финансовой структуры на примерах компаний различных отраслей.
  • Сущность и этапы построения системы бюджетирования компании.
  • Эффективные практические методики бюджетирования.
  • Основные альтернативы бюджетированию: система сбалансированных показателей, система ранних индикаторов, риск-менеджмент.

День 3.

Внутреннее казначейство.

  • Методы перераспределения ресурсов внутри холдинга.
  • Анализ движения денежных средств.
  • Инструменты повышения коэффициента оборачиваемости денежных средств (запасы, дебиторская задолженность).
  • Управление остатками на счетах. Расчет оптимального остатка денежных средств.
  • Управление ликвидностью и платежеспособностью компании.
  • Контроль риска ликвидности.

Внешнее казначейство.

  • Методы организации работы с финансовыми учреждениями.
  • Кредитное планирование.
  • Оценка стоимости привлечения капитала.

День 4.

Практика проведения комплексного анализа и расчетов с применением программных продуктов (MS Exel, MS Visio, AlllFusion).

  • Построение бюджетной модели предприятия.
  • Формирование планового и анализ фактического Бюджета движения денежных средств (БДДС).
  • Формирование планового и анализ фактического Бюджета доходов и расходов (БДР).
  • Анализ управленческого баланса.
  • Выбор основных финансовых показателей для планирования, анализа и контроля за движением денежных средств и их систематизация.
  • Составление отчета о движении денежных средств.
  • ГРИГОРЬЕВА Ольга Сергеевна
    ГРИГОРЬЕВА Ольга Сергеевна

    Бизнес-тренер, бизнес-консультант. Опыт практической работы в бизнесе свыше 10 лет. Ведущий специалист планово-экономического управления, руководитель проекта по информатизации ООО «ГеоПроМайнинг» (Москва).

    Узнать больше
  • ФИЛИППОВ Олег Сергеевич
    ФИЛИППОВ Олег Сергеевич

    Кандидат экономических наук, бизнес-тренер, преподаватель программ МВА , консультант по управлению финансами. Директор «Московской школы бизнеса и финансов», генеральный директор «ПрезидентАудит».

    Узнать больше
Виды скидок Размер скидки*
При заполнении заявки на обучение на сайте 6%*
При единовременном участии двух и более сотрудников в одном мероприятии 7%*
Клиентам аудиторской компании АО «Финансовый Контроль и Аудит» 15%*
Программа для постоянных клиентов
В зачет идет история посещений начиная с 01.01.2018 года и действует до 31.12.2019 года
2-5 посещение любого сотрудника компании
(1-й партнерский уровень)
7%*
6-10 посещение любого сотрудника компании
(2-й партнерский уровень)
10%*
с 11 посещения любого сотрудника компании
(3-й партнерский уровень)
15%*

*Общие условия по программе лояльности:

  • Скидки распространяются на курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, онлайн-трансляции, дистанционное обучение, профессиональную переподготовку.
  • Скидки не распространяются на корпоративный формат обучения.
  • Указанные скидки не суммируются.
  • Программа лояльности действительна до 31.12.2019.

Обратитесь к нашим менеджерам, чтобы узнать размер Вашей скидки!


  • Темы раскрыты, с яркими примерами из практики. Особенно интересными были новые идеи, методологии.
    Самофалова О.Г., Начальник управления финансового планирования и контроля, УКГ КЭАЗ АО
  • Очень насыщенно и интересно. Особенно интересными были кейсы и примеры.
    Кирякова Т.Н., Казначей, Салым Петролеум Девелопмент
  • Спасибо за организацию обучения и высококвалифицированных специалистов. Спасибо за практические примеры.
    Викторова С.С., Начальник бюро, АО «Уральская Сталь»
Добавить отзыв
Артикул: МС12363
Стоимость участия:
36 800.-
34 592.- *
* При регистрации на сайте
НДС не облагается
Сейчас работает8800 234 5522
+7495 698 6364 +7812 438 0033
Пн-Пт с 9 до 19 Мск
сейчас работаем


Вам могут быть интересны другие мероприятия