г. Москва, бизнес-центр «Виктория Плаза», ул. Бауманская д. 6, стр. 2, в пяти минутах от м. Бауманская. Всем участникам высылается подробная схема проезда на семинар.
Показать на карте

Иногородним клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения обучения.

Дата и время проведения

10-13 Марта 2020 с 10:00 до 17:30

Формат обучения

Курс повышения квалификации, очная форма.

Возможно заказать в корпоративном формате (обучение не менее 10 сотрудников по программе, адаптированной под потребности компании).

Документ по окончании обучения

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе обучения, получают Удостоверение о повышении квалификации в объеме 32 часов. (Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 03 мая 2017 года №038386, выдана Департаментом образования города Москвы).

Для участников предусмотрено

Методический материал, обеды, кофе-паузы.

Цели семинара/курса

Систематизировать имеющиеся знания по вопросам системы управления денежными средствами.
Изучить регламенты денежно-кредитной политики компании и прочим операциям по платежам.
Разработать платежные календари для отдельно взятых компаний.
Применить существующие методы для составления бюджетов компании на практике.
Разработать систему планирования различных видов бюджетов.
Получить практические рекомендации по управлению ликвидности и платежеспособности компании.
Применить новые практики контроля исполнения бюджетов.
Систематизировать знания по организации внутреннего и внешнего казначейства.
Применить методы работы анализа и обработки данных в MS Excel с построением отчетов.

Особенности программы

Программа нацелена дать полное представление о современных методиках управления денежными средствами и возможность получения навыков практического решения задач, направленных на повышение эффективности денежного оборота компании.

В рамках данной программы слушатели имеют возможность не только прослушать лекционный материал, иллюстрированный практическими примерами и заданиями, но и освоить работу с программными продуктами, разработанными в помощь специалисту по управлению денежными средствами.

Курс носит исключительно практическую направленность, в ходе решения практических задач (кейсов) рассматриваются реальные данные реальных российских компаний.

Для кого предназначен

Руководителей и ведущих специалистов казначейства (корпоративных казначеев), главных бухгалтеров, бухгалтеров, экономистов, финансовых контролеров, финансовых директоров.

Это мероприятие относится к темам

Финансы. Экономика, Управление финансами

Официальные документы Учебного центра

Добавить в закладки Outlook Версия для печати

День 1.

Корпоративное казначейство в системе управления денежными потоками.

Алгоритм работы казначейства (финансового отдела с функциями казначейства). Взаимодействие казначейства с другими подразделениями компании.
Должностные инструкции сотрудников казначейства.
Взаимодействие с банками и другими кредитными учреждениями.

Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства.

Регламент денежно-кредитной политики.
Регламент по платежам. Планирование, исполнение, контроль платежей.
Регламент работы с возвратом дебиторской задолженности.
Регламент подготовки, заключения и исполнения приходных и расходных договоров по видам деятельности.

Разработка платежного календаря.

Определение потребности в необходимом объеме денежных средств.
Составление реестров платежей на месяц, неделю день.
Структуризация заявок от центров финансовой ответственности (ЦФО) и центров затрат (ЦЗ).

День 2.

Составление и планирование бюджета движения денежных средств (БДДС).

Бюджет по операционной деятельности: обслуживание финансовых кредитов и формирование производственных запасов.
Бюджет управленческих расходов.
Бюджет реализации продукции.
Бюджет движения денежных средств по финансовой деятельности, инвестиционной деятельности, консолидированные БДДС.
Скользящие бюджеты и контроль составляемых реестров платежей на обеспеченность реальными источниками.
Разработка бюджета движения денежных средств прямым и косвенным методом.
Организация план-фактного анализа.
Работа с отклонениями.
Корректировка прибыли компании на изменение запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, учет влияния амортизации.
Корректировка прибыли компании на изменение запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, учет влияния амортизации.

Контроль исполнения бюджетов.

Типовые ошибки при составлении БДДС.
Контроль исполнения бюджетов, плановых показателей.
Контроль просроченной и безнадежной дебиторской задолженности.
Контроль исполнения обязательств.

Эффективная система бюджетирования.

Оценка эффективности системы бюджетирования.
Подходы к формированию финансовой структуры на примерах компаний различных отраслей.
Сущность и этапы построения системы бюджетирования компании.
Эффективные практические методики бюджетирования.
Основные альтернативы бюджетированию: система сбалансированных показателей, система ранних индикаторов, риск-менеджмент.

День 3.

Внутреннее казначейство.

Методы перераспределения ресурсов внутри холдинга.
Анализ движения денежных средств.
Инструменты повышения коэффициента оборачиваемости денежных средств (запасы, дебиторская задолженность).
Управление остатками на счетах. Расчет оптимального остатка денежных средств.
Управление ликвидностью и платежеспособностью компании.
Контроль риска ликвидности.

Внешнее казначейство.

Методы организации работы с финансовыми учреждениями.
Кредитное планирование.
Оценка стоимости привлечения капитала.

День 4.

Практика проведения комплексного анализа и расчетов с применением программных продуктов (MS Exel, MS Visio, AlllFusion).

Построение бюджетной модели предприятия.
Формирование планового и анализ фактического Бюджета движения денежных средств (БДДС).
Формирование планового и анализ фактического Бюджета доходов и расходов (БДР).
Анализ управленческого баланса.
Выбор основных финансовых показателей для планирования, анализа и контроля за движением денежных средств и их систематизация.
Составление отчета о движении денежных средств.

Добавить в закладки Outlook Версия для печати

ГРИГОРЬЕВА Ольга Сергеевна

Бизнес-тренер, бизнес-консультант. Опыт практической работы в бизнесе свыше 10 лет. Ведущий специалист планово-экономического управления, руководитель проекта по информатизации ООО «ГеоПроМайнинг» (Москва).

Узнать больше

ФИЛИППОВ Олег Сергеевич

Кандидат экономических наук, бизнес-тренер, преподаватель программ МВА , консультант по управлению финансами. Директор «Московской школы бизнеса и финансов», генеральный директор «ПрезидентАудит».

Узнать больше

Сфера профессиональных интересов:

Экономика предприятия.
Финансово-экономический анализ.
Корпоративные финансы.

Образование:

Государственный университет управления (ГУУ), 1999 г. специальность «Финансовый менеджмент».
Государственный университет управления (ГУУ), 2006 г. специальность «Бухгалтерский учет, анализ, аудит».
Кандидат экономических наук, ученое звание «Доцент».

Опыт работы:

Финансовый директор НТЦ «Космос».
Специалист по бюджетированию компании «Объединенная Металлургическая Компания» (Выксунский металлургический комбинат).
Главный специалист департамента «Лесной и целлюлозобумажной продукции» компании «Альфа-Эко М».
Специалист по бюджетированию компании «Центральная топливная компания» («Московский НПЗ», «Московская Топливная Компания», «Моснефтепродукт», «Компания «ПАРКойл»).
Начальник ПЭО «Опытный завод «Пищевого машиностроения».

Опыт преподавания в бизнес-образовании:

Разработчик и преподаватель программ профессиональной переподготовки ГУУ «Финансовый директор», «Аналитик - финансовый менеджер», «Аудитор-бухгалтер».
Преподаватель программ МВА ГУУ «Логистика», «Управление персоналом (HR)», «General Management».

Корпоративные клиенты:

РусГидро, Саратовнефтегаз, ГНЦ ВИАМ, Ликинский автобусный завод, Концерн СП «Панинтер».

Добавить в закладки Outlook Версия для печати

Виды скидок	Размер скидки*
При заполнении заявки на обучение на сайте	6%*
При единовременном участии двух и более сотрудников в одном мероприятии	7%*
Клиентам аудиторской компании АО «Финансовый Контроль и Аудит»	15%*
Программа для постоянных клиентов В зачет идет история посещений начиная с 01.01.2019 года и действует до 31.12.2020 года
2-5 посещение любого сотрудника компании (1-й партнерский уровень)	7%*
6-10 посещение любого сотрудника компании (2-й партнерский уровень)	10%*
с 11 посещения любого сотрудника компании (3-й партнерский уровень)	15%*

*Общие условия по программе лояльности:

Скидки распространяются на курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, онлайн-трансляции, дистанционное обучение, профессиональную переподготовку.
Скидки не распространяются на корпоративный формат обучения.
Указанные скидки не суммируются.
Программа лояльности действительна до 31.12.2020.

Обратитесь к нашим менеджерам, чтобы узнать размер Вашей скидки!

Добавить в закладки Outlook Версия для печати

Темы раскрыты, с яркими примерами из практики. Особенно интересными были новые идеи, методологии.

Самофалова О.Г., Начальник управления финансового планирования и контроля, УКГ КЭАЗ АО
Очень насыщенно и интересно. Особенно интересными были кейсы и примеры.

Кирякова Т.Н., Казначей, Салым Петролеум Девелопмент
Спасибо за организацию обучения и высококвалифицированных специалистов. Спасибо за практические примеры.

Викторова С.С., Начальник бюро, АО «Уральская Сталь»