Управление денежными средствами (ДДС). Планирование, анализ, контроль денежных потоков, практика применения программных продуктов. Курс в Москве

День 1.

Корпоративное казначейство в системе управления денежными потоками.

• Алгоритм работы казначейства (финансового отдела с функциями казначейства). Взаимодействие казначейства с другими подразделениями компании.
• Должностные инструкции сотрудников казначейства.
• Взаимодействие с банками и другими кредитными учреждениями.

Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства.

• Регламент денежно-кредитной политики.
• Регламент по платежам. Планирование, исполнение, контроль платежей.
• Регламент работы с возвратом дебиторской задолженности.
• Регламент подготовки, заключения и исполнения приходных и расходных договоров по видам деятельности.

Разработка платежного календаря.

• Определение потребности в необходимом объеме денежных средств.
• Составление реестров платежей на месяц, неделю день.
• Структуризация заявок от центров финансовой ответственности (ЦФО) и центров затрат (ЦЗ).

День 2.

Составление и планирование бюджета движения денежных средств (БДДС).

• Бюджет по операционной деятельности: обслуживание финансовых кредитов и формирование производственных запасов.
• Бюджет управленческих расходов.
• Бюджет реализации продукции.
• Бюджет движения денежных средств по финансовой деятельности, инвестиционной деятельности, консолидированные БДДС.
• Скользящие бюджеты и контроль составляемых реестров платежей на обеспеченность реальными источниками.
• Разработка бюджета движения денежных средств прямым и косвенным методом.
• Организация план-фактного анализа.
• Работа с отклонениями.
• Корректировка прибыли компании на изменение запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, учет влияния амортизации.
• Корректировка прибыли компании на изменение запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, учет влияния амортизации.

Контроль исполнения бюджетов.

• Типовые ошибки при составлении БДДС.
• Контроль исполнения бюджетов, плановых показателей.
• Контроль просроченной и безнадежной дебиторской задолженности.
• Контроль исполнения обязательств.

Эффективная система бюджетирования.

• Оценка эффективности системы бюджетирования.
• Подходы к формированию финансовой структуры на примерах компаний различных отраслей.
• Сущность и этапы построения системы бюджетирования компании.
• Эффективные практические методики бюджетирования.
• Основные альтернативы бюджетированию: система сбалансированных показателей, система ранних индикаторов, риск-менеджмент.

День 3.

Внутреннее казначейство.

• Методы перераспределения ресурсов внутри холдинга.
• Анализ движения денежных средств.
• Инструменты повышения коэффициента оборачиваемости денежных средств (запасы, дебиторская задолженность).
• Управление остатками на счетах. Расчет оптимального остатка денежных средств.
• Управление ликвидностью и платежеспособностью компании.
• Контроль риска ликвидности.

Внешнее казначейство.

• Методы организации работы с финансовыми учреждениями.
• Кредитное планирование.
• Оценка стоимости привлечения капитала.

День 4.

Практика проведения комплексного анализа и расчетов с применением программных продуктов (MS Exel, MS Visio, AlllFusion).

• Построение бюджетной модели предприятия.
• Формирование планового и анализ фактического Бюджета движения денежных средств (БДДС).
• Формирование планового и анализ фактического Бюджета доходов и расходов (БДР).
• Анализ управленческого баланса.
• Выбор основных финансовых показателей для планирования, анализа и контроля за движением денежных средств и их систематизация.
• Составление отчета о движении денежных средств.

• ГРИГОРЬЕВА Ольга Сергеевна Бизнес-тренер, бизнес-консультант. Опыт практической работы в бизнесе свыше 10 лет. Ведущий специалист планово-экономического управления, руководитель проекта по информатизации ООО «ГеоПроМайнинг» (Москва). Узнать больше Образование: Закончила Санкт-Петербургский Международный Банковский Институт (экономист) и Санкт-Петербургский Институт Внешнеэкономических связей, Экономики и Права (юрист). Опыт работы: ЗАО «Русал Глобал Менеджмент Б.В.» - менеджер отдела сводного планирования и целеполагания Планово-бюджетного департамента Финансовой дирекци; ООО «ТермоТех» - юрисконсульт; ГК «Евросервис» - юрисконсульт одела ВЭД и БО; ИКК «Гарант-Интернешнл» - юрист.

• ФИЛИППОВ Олег Сергеевич Кандидат экономических наук, бизнес-тренер, преподаватель программ МВА , консультант по управлению финансами. Директор «Московской школы бизнеса и финансов», генеральный директор «ПрезидентАудит». Узнать больше Сфера профессиональных интересов: Экономика предприятия. Финансово-экономический анализ. Корпоративные финансы. Образование: Государственный университет управления (ГУУ), 1999 г. специальность «Финансовый менеджмент». Государственный университет управления (ГУУ), 2006 г. специальность «Бухгалтерский учет, анализ, аудит». Кандидат экономических наук, ученое звание «Доцент». Опыт работы: Финансовый директор НТЦ «Космос». Специалист по бюджетированию компании «Объединенная Металлургическая Компания» (Выксунский металлургический комбинат). Главный специалист департамента «Лесной и целлюлозобумажной продукции» компании «Альфа-Эко М». Специалист по бюджетированию компании «Центральная топливная компания» («Московский НПЗ», «Московская Топливная Компания», «Моснефтепродукт», «Компания «ПАРКойл»). Начальник ПЭО «Опытный завод «Пищевого машиностроения». Опыт преподавания в бизнес-образовании: Разработчик и преподаватель программ профессиональной переподготовки ГУУ «Финансовый директор», «Аналитик - финансовый менеджер», «Аудитор-бухгалтер». Преподаватель программ МВА ГУУ «Логистика», «Управление персоналом (HR)», «General Management». Корпоративные клиенты: РусГидро, Саратовнефтегаз, ГНЦ ВИАМ, Ликинский автобусный завод, Концерн СП «Панинтер».

*Скидки не суммируются.